Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20268,38%
- Ranking8/41
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 160,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.768,22
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 8,38% | 4,24% | 6,42% | 5,25% | -14,96% |
| Categoría | 7,92% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 8/41 | 39/42 | 19/42 | 29/42 | 19/42 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,36% | 2,96% | 10,25% | 22,96% | 10,37% |
| Categoría | 2,16% | 1,75% | 11,93% | 27,62% | 15,57% |
| Ranking | 5/41 | 7/41 | 17/41 | 25/41 | 27/41 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 37/42
Quintil: 5
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 4/42
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0706716387
Fecha de constitución: 01/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
