Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,98%
- Ranking12/40
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.282,30
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,98% | 4,24% | 6,42% | 5,25% | -14,96% |
| Categoría | 6,54% | 9,83% | 5,27% | 5,75% | -14,05% |
| Ranking | 12/40 | 37/40 | 19/40 | 27/40 | 17/40 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -2,31% | -3,64% | 7,86% | 21,53% | 6,63% |
| Categoría | -1,64% | -3,06% | 9,16% | 27,78% | 13,69% |
| Ranking | 37/40 | 29/40 | 16/40 | 27/40 | 27/40 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 10/40
Quintil: 2
Volatilidad: 9,67%
Ranking: 7/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0706716387
Fecha de constitución: 01/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
