Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20253,35%
- Ranking36/42
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.920,99
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,35% | 6,42% | 5,25% | -14,96% | 3,57% |
| Categoría | 7,30% | 5,26% | 5,76% | -14,06% | 3,06% |
| Ranking | 36/42 | 19/42 | 29/42 | 19/42 | 21/42 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,89% | 4,29% | 6,47% | 13,82% | 5,28% |
| Categoría | 1,69% | 4,94% | 9,55% | 17,50% | 12,95% |
| Ranking | 17/42 | 29/42 | 32/42 | 30/42 | 30/42 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 28/42
Quintil: 4
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 31/42
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0706716387
Fecha de constitución: 01/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
