Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,63%
- Ranking4/41
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.743,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.052,17
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 8,63% | 4,86% | 7,06% | 5,88% | -14,45% |
| Categoría | 7,92% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 4/41 | 36/42 | 13/42 | 19/42 | 15/42 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,41% | 3,11% | 10,91% | 25,18% | 13,72% |
| Categoría | 2,16% | 1,75% | 11,93% | 27,62% | 15,57% |
| Ranking | 3/41 | 5/41 | 10/41 | 23/41 | 22/41 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 32/42
Quintil: 4
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 5/42
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0706716544
Fecha de constitución: 01/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
