Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,58%
- Ranking9/40
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.710,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.529,66
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 6,58% | 4,86% | 7,06% | 5,88% | -14,45% |
| Categoría | 6,29% | 9,83% | 5,27% | 5,75% | -14,05% |
| Ranking | 9/40 | 34/40 | 13/40 | 18/40 | 14/40 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,69% | -3,83% | 8,56% | 23,29% | 8,85% |
| Categoría | -1,77% | -3,66% | 8,96% | 27,07% | 12,28% |
| Ranking | 21/40 | 19/40 | 6/40 | 21/40 | 24/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 6/40
Quintil: 1
Volatilidad: 9,67%
Ranking: 6/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0706716544
Fecha de constitución: 01/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
