Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,61%
  • Ranking629/2807
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital y los ingresos a través de una cartera diversificada integrada principalmente por títulos de deuda (por ejemplo, bonos) de mercados emergentes y desarrollados (como deuda local y externa, emisiones de deuda pública y soberana, bonos corporativos de emisores presentes o que realizan una parte significativa de sus operaciones en Asia, Europa Central y del Este y América Latina), y otros instrumentos como derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,472606 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,53

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo8,61%2,50%-1,78%5,41%-3,82%
Categoría2,74%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking629/28071689/2702294/2569734/23151561/2042
Quintil24124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,22%6,37%10,51%8,51%9,58%
Categoría1,08%1,25%6,90%-4,27%-4,62%
Ranking550/2864433/2835793/2802432/2518497/2004
Quintil11212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 1762/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 3,86%

Ranking: 2306/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0755803987

Fecha de constitución: 10/02/2012

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD