Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,36%
  • Ranking841/2824
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital y los ingresos a través de una cartera diversificada integrada principalmente por títulos de deuda (por ejemplo, bonos) de mercados emergentes y desarrollados (como deuda local y externa, emisiones de deuda pública y soberana, bonos corporativos de emisores presentes o que realizan una parte significativa de sus operaciones en Asia, Europa Central y del Este y América Latina), y otros instrumentos como derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,984950 EUR

Patrimonio (miles de euros):13,01

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,36%2,50%-1,78%5,41%-3,82%
Categoría0,88%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking841/28241707/2724294/2589741/23351574/2058
Quintil24124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,06%1,18%5,39%5,87%6,26%
Categoría-1,24%-0,14%5,21%-5,61%-6,17%
Ranking788/2861877/28521629/2811477/2520549/1997
Quintil22312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 1778/2810

Quintil: 4

Volatilidad: 3,86%

Ranking: 2326/2810

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0755803987

Fecha de constitución: 10/02/2012

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD