Informe del fondo de inversión
DAVIS VALUE FUND I DIS USD
Gestora:DAVIS ADVISORSDAVIS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,07%
- Ranking91/1175
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento a largo plazo del capital, pero no puede garantizarse la consecución de este objetivo. El Subfondo invierte principalmente en valores representativos del capital de empresas estadounidenses con una capitalización bursátil de al menos 10.000 millones de USD.
Referencia:S&P500
Última valoración
Valor liquidativo: 87,632413 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.672,39
Fecha: 09/04/2025
1 día: 6,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,07% | 24,56% | 24,14% | -12,66% | 20,74% |
| Categoría | -14,33% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 91/1175 | 661/1147 | 162/1080 | 272/1030 | 897/955 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,70% | -9,69% | 0,11% | 27,07% | 86,43% |
| Categoría | -9,01% | -15,55% | -0,28% | 17,23% | 97,54% |
| Ranking | 235/1176 | 120/1175 | 341/1155 | 33/1045 | 326/925 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 405/1157
Quintil: 2
Volatilidad: 14,61%
Ranking: 791/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0762956976
Fecha de constitución: 01/06/2012
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
