DAVIS VALUE FUND I DIS USD

  • % 202418,63%
  • Ranking594/1168
  • Fecha04/11/2024

Gestora:DAVIS ADVISORSDAVIS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento a largo plazo del capital, pero no puede garantizarse la consecución de este objetivo. El Subfondo invierte principalmente en valores representativos del capital de empresas estadounidenses con una capitalización bursátil de al menos 10.000 millones de USD.

Referencia:S&P500

Última valoración

Valor liquidativo: 90,783199 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.732,46

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,98%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo18,63%24,14%-12,66%20,74%
Categoría19,39%19,77%-11,43%34,26%
Ranking594/1168177/1103280/1053912/974
Quintil3125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,21%6,79%27,43%27,49%
Categoría0,48%5,91%27,35%30,78%
Ranking824/1190461/1186676/1142348/1043
Quintil4232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 579/1147

Quintil: 3

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 571/1147

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0762956976

Fecha de constitución: 01/06/2012

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 USD