Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND D ACC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,00%
  • Ranking224/646
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de los activos en títulos de deuda y relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por empresas y gobiernos, incluidos los bonos cuasi-soberanos, vinculados a la inflación, convertibles, respaldados por activos y respaldados por hipotecas. Al menos el 80% de los activos se invertirán en deuda y valores relacionados con la deuda emitidos por empresas y denominados en euros. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El Subfondo también puede tener bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, supranacionales, respaldados por el gobierno y bonos indexados) emitidos en todo el mundo.

Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,816000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.626.807,11

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,00%5,00%8,59%-14,55%-1,60%
Categoría1,35%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking224/646208/632151/604360/570395/549
Quintil22244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,62%1,98%6,40%13,56%1,92%
Categoría0,34%1,44%5,00%11,03%2,87%
Ranking110/650144/646119/640177/586272/517
Quintil12123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 148/642

Quintil: 2

Volatilidad: 2,68%

Ranking: 423/642

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0767911984

Fecha de constitución: 17/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR