Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND D ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,82%
- Ranking386/653
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de los activos en títulos de deuda y relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por empresas y gobiernos, incluidos los bonos cuasi-soberanos, vinculados a la inflación, convertibles, respaldados por activos y respaldados por hipotecas. Al menos el 80% de los activos se invertirán en deuda y valores relacionados con la deuda emitidos por empresas y denominados en euros. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El Subfondo también puede tener bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, supranacionales, respaldados por el gobierno y bonos indexados) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,708700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.083.583,21
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,82% | 3,02% | 5,00% | 8,59% | -14,55% |
| Categoría | -1,65% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 386/653 | 189/621 | 186/560 | 149/531 | 283/494 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,42% | -2,91% | -1,58% | 12,85% | -2,55% |
| Categoría | -1,13% | -2,49% | -1,56% | 10,39% | -2,67% |
| Ranking | 452/680 | 477/674 | 343/646 | 154/546 | 230/485 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 342/648
Quintil: 3
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 291/648
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0767911984
Fecha de constitución: 17/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
