Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202515,50%
- Ranking38/63
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 300,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.998,12
Fecha: 02/10/2025
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 15,50% | 12,89% | 16,13% | -12,50% | 18,01% |
| Categoría | 18,77% | 2,72% | 14,39% | -9,74% | 16,78% |
| Ranking | 38/63 | 6/63 | 38/63 | 43/60 | 36/55 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 2,38% | 1,07% | 15,82% | 72,00% | 70,41% |
| Categoría | 1,69% | 1,81% | 15,24% | 58,70% | 63,90% |
| Ranking | 52/63 | 52/63 | 28/63 | 21/60 | 35/54 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 33/64
Quintil: 3
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 46/64
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0775052292
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
