Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202515,43%
- Ranking39/60
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 300,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.325,05
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 15,43% | 12,89% | 16,13% | -12,50% | 18,01% |
| Categoría | 22,64% | 2,73% | 14,43% | -9,76% | 16,81% |
| Ranking | 39/60 | 6/60 | 38/59 | 39/56 | 36/51 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 4,54% | 2,63% | 13,86% | 51,84% | 56,47% |
| Categoría | 4,17% | 4,69% | 22,21% | 45,81% | 52,62% |
| Ranking | 26/60 | 46/60 | 39/60 | 28/59 | 34/51 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 40/60
Quintil: 4
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 22/60
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0775052292
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
