Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,05%
  • Ranking1248/2197
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,101918 EUR

Patrimonio (miles de euros):93,36

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,05%-2,38%0,99%-9,32%-6,56%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1248/21971849/21541800/2103647/20361635/1927
Quintil35525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,35%-0,55%-0,39%-3,19%-13,19%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking837/22162142/22141590/21901816/20841543/1956
Quintil25454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 1741/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 6,62%

Ranking: 1263/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD