Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,02%
  • Ranking769/2256
  • Fecha17/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,583784 EUR

Patrimonio (miles de euros):94,35

Fecha: 17/03/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,02%-2,38%0,99%-9,32%-6,56%
Categoría-0,70%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking769/22561898/22131856/2164665/20971683/1987
Quintil25525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,45%0,57%-1,00%-4,34%-13,39%
Categoría-2,14%-0,96%5,41%5,39%7,49%
Ranking1190/2256650/22561922/21781658/21091639/1865
Quintil32545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1859/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 6,26%

Ranking: 548/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD