Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,50%
  • Ranking239/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,741935 EUR

Patrimonio (miles de euros):98,64

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,50%3,22%-2,38%0,99%-9,32%
Categoría1,02%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking239/21841028/21541815/21101762/2059632/1987
Quintil13552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,86%0,53%9,73%6,26%-9,07%
Categoría-0,02%0,02%9,34%17,69%3,65%
Ranking254/2163650/2184958/21441564/20591372/1910
Quintil12344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1230/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 7,59%

Ranking: 947/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD