Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,60%
- Ranking889/2218
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,394849 EUR
Patrimonio (miles de euros):93,97
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,60% | -2,38% | 0,99% | -9,32% | -6,56% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 889/2218 | 1868/2175 | 1818/2123 | 650/2056 | 1655/1947 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,66% | 3,37% | -1,09% | -3,38% | -18,34% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% | -2,21% |
| Ranking | 934/2222 | 646/2219 | 1618/2198 | 1758/2089 | 1574/1897 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1486/2192
Quintil: 4
Volatilidad: 7,12%
Ranking: 1226/2192
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387805
Fecha de constitución: 26/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
