UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,99%
• Ranking 423/1234
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,902931 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101,22

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,99%	3,22%	-2,38%	0,99%	-9,32%
Categoría	4,84%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	423/1234	650/1226	956/1209	1072/1189	402/1157
Quintil	2	3	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,44%	5,17%	7,99%	5,48%	-7,69%
Categoría	2,29%	4,85%	11,45%	22,87%	6,54%
Ranking	122/1234	336/1234	691/1230	934/1192	766/1103
Quintil	1	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 689/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 278/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD