UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,49%
• Ranking 908/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,347107 EUR

Patrimonio (miles de euros): 94,15

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,49%	-2,38%	0,99%	-9,32%	-6,56%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	908/2221	1873/2180	1822/2128	651/2061	1660/1952
Quintil	3	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,15%	-1,53%	-0,02%	-5,26%	-19,85%
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%	-0,99%
Ranking	1234/2222	1101/2221	1635/2166	1638/2077	1636/1873
Quintil	3	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1677/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 7,12%

Ranking: 1210/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD