UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,38%
• Ranking 1263/2197
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,503289 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92,11

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,38%	-2,38%	0,99%	-9,32%	-6,56%
Categoría	0,14%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1263/2197	1849/2154	1800/2103	647/2036	1636/1928
Quintil	3	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,83%	-1,89%	-0,40%	-6,44%	-14,88%
Categoría	1,02%	2,54%	2,89%	9,34%	-0,25%
Ranking	1328/2204	2135/2199	1598/2177	1803/2079	1539/1941
Quintil	4	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1594/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 7,11%

Ranking: 1209/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD