Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF JAPAN DGF I ACC JPY
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,76%
- Ranking101/406
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar la revalorización del capital del índice TIBOR a 3 meses (tipos de intereses interbancarios de Tokio) más 4% anual, antes de deducir las comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados en todo el mundo. El objetivo del Subfondo es proporcionar una volatilidad (una medida de cuánto varían los rendimientos del fondo en un año) del 5-7% anual. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, inversiones del mercado monetario o divisas, o indirectamente a través de fondos de inversión de capital variable y fondos negociados en bolsa de todo el mundo. El Subfondo mantiene una exposición máxima del 30% a valores de renta variable y al menos un 70% de sus activos están denominados o tienen cobertura en yenes japoneses en todo momento.
Referencia:TIBOR a 3 meses más 4% annual
Última valoración
Valor liquidativo: 1,126298 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.620,33
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,76% | -6,32% | 1,35% | -7,43% | -16,91% |
| Categoría | 2,30% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 101/406 | 389/408 | 367/403 | 389/390 | 348/374 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,67% | 0,43% | 0,83% | 1,61% | -24,58% |
| Categoría | 0,61% | 0,40% | 4,20% | 15,08% | 6,62% |
| Ranking | 33/416 | 218/413 | 362/402 | 359/381 | 345/346 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 358/411
Quintil: 5
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 120/407
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0776415720
Fecha de constitución: 02/07/2012
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
