Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPAN DGF I ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,65%
  • Ranking380/428
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar la revalorización del capital del índice TIBOR a 3 meses (tipos de intereses interbancarios de Tokio) más 4% anual, antes de deducir las comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados en todo el mundo. El objetivo del Subfondo es proporcionar una volatilidad (una medida de cuánto varían los rendimientos del fondo en un año) del 5-7% anual. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, inversiones del mercado monetario o divisas, o indirectamente a través de fondos de inversión de capital variable y fondos negociados en bolsa de todo el mundo. El Subfondo mantiene una exposición máxima del 30% a valores de renta variable y al menos un 70% de sus activos están denominados o tienen cobertura en yenes japoneses en todo momento.

Referencia:TIBOR a 3 meses más 4% annual

Última valoración

Valor liquidativo: 1,162268 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.977,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,65%-7,43%-16,91%3,07%1,73%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking380/428420/421375/401213/387105/330
Quintil55532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,33%1,02%6,89%-23,19%-18,04%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking101/430272/430299/428387/388306/307
Quintil24455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 407/429

Quintil: 5

Volatilidad: 9,12%

Ranking: 15/429

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0776415720

Fecha de constitución: 02/07/2012

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD