Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,73%
  • Ranking964/1234
  • Fecha13/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 79,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.620,69

Fecha: 13/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,73%1,39%-2,78%1,51%-7,21%
Categoría4,61%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking964/1234796/1226969/12091046/1189286/1157
Quintil44552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,44%0,30%4,11%0,10%-7,96%
Categoría0,98%2,96%11,51%21,78%6,25%
Ranking749/1234923/12341021/12301019/1192778/1111
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1050/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 451/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0785307660

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR