Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-2,12%
- Ranking2051/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 78,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.442,42
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,12% | 1,51% | -7,21% | -5,82% | -8,52% |
Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 2051/2293 | 1872/2244 | 458/2176 | 1681/2057 | 1635/1874 |
Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,53% | 1,86% | 0,13% | -7,92% | -19,32% |
Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
Ranking | 1482/2319 | 1442/2311 | 2112/2289 | 1478/2160 | 1554/1896 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 2167/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 6,66%
Ranking: 833/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0785307660
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR