Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,52%
  • Ranking1241/2197
  • Fecha03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 76,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.874,12

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,52%-2,78%1,51%-7,21%-5,82%
Categoría-0,21%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1241/21971865/21541755/2103432/20361569/1928
Quintil35525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,16%-0,47%-0,83%-7,78%-11,85%
Categoría0,67%2,05%2,90%8,97%-0,52%
Ranking1999/22022018/21991632/21771860/20791416/1939
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1671/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 6,34%

Ranking: 1413/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0785307660

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR