Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 HKD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,02%
- Ranking90/158
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 1,091437 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,02% | 26,83% | -30,34% | 29,68% | 13,13% |
| Categoría | 3,21% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 90/158 | 141/158 | 132/159 | 34/158 | 69/157 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,72% | 6,88% | 27,87% | 17,61% | 19,16% |
| Categoría | 2,82% | 9,32% | 31,91% | 23,83% | 27,33% |
| Ranking | 148/158 | 153/158 | 134/158 | 130/157 | 112/153 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 141/159
Quintil: 5
Volatilidad: 16,50%
Ranking: 71/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0788109048
Fecha de constitución: 13/06/2012
Divisa: HKD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
