Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 HKD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202530,31%
- Ranking109/158
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 1,088549 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 30,31% | -30,34% | 29,68% | 13,13% | -9,26% |
| Categoría | 32,28% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 109/158 | 132/159 | 34/158 | 69/157 | 97/156 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,18% | 12,89% | 15,12% | 16,45% | 34,78% |
| Categoría | 8,46% | 13,19% | 17,57% | 20,53% | 41,05% |
| Ranking | 129/158 | 111/158 | 138/158 | 116/157 | 106/153 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 137/159
Quintil: 5
Volatilidad: 19,64%
Ranking: 53/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0788109048
Fecha de constitución: 13/06/2012
Divisa: HKD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
