Informe del fondo de inversión

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME CT (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,38%
  • Ranking108/506
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de bonos de la RPC, denominados en CNY. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte de acuerdo con el objetivo de inversión. Un máximo del 100 % de los activos del Subfondo puede invertirse en los mercados de bonos de la RPC, incluidos los denominados bonos de inversión urbana.

Referencia:JPM Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Broad China 1-10 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 123,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.222,34

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,38%6,91%3,83%-1,30%1,49%
Categoría-6,35%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking108/506276/49852/49372/472238/438
Quintil23113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,06%0,25%3,99%10,32%19,36%
Categoría0,51%-2,60%-1,72%-6,09%5,96%
Ranking417/508120/50844/49837/4814/401
Quintil52111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 57/498

Quintil: 1

Volatilidad: 1,92%

Ranking: 477/498

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0792749094

Fecha de constitución: 25/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR