Informe del fondo de inversión
ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME CT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,43%
- Ranking158/188
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de bonos de la RPC, denominados en CNY. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte de acuerdo con el objetivo de inversión. Un máximo del 100 % de los activos del Subfondo puede invertirse en los mercados de bonos de la RPC, incluidos los denominados bonos de inversión urbana.
Referencia:J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Broad China 1-10 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 125,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.691,01
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,43% | 0,51% | 6,91% | 3,83% | -1,30% |
| Categoría | 5,93% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 158/188 | 25/177 | 122/168 | 8/168 | 47/157 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,88% | 1,46% | 10,82% | 12,38% |
| Categoría | 1,39% | 2,78% | 7,90% | 10,51% | 12,92% |
| Ranking | 153/188 | 157/188 | 166/188 | 94/168 | 48/150 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 165/188
Quintil: 5
Volatilidad: 0,71%
Ranking: 188/188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0792749094
Fecha de constitución: 25/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
