Informe del fondo de inversión

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME CT (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20245,14%
  • Ranking346/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de bonos de la RPC, denominados en CNY. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte de acuerdo con el objetivo de inversión. Un máximo del 100 % de los activos del Subfondo puede invertirse en los mercados de bonos de la RPC, incluidos los denominados bonos de inversión urbana.

Referencia:JPM Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Broad China 1-10 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 120,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.504,95

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,14%3,83%-1,30%1,49%7,22%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking346/52356/51873/490245/45711/405
Quintil41131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,46%1,65%6,25%7,68%18,85%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking333/523367/523373/51958/48923/387
Quintil44411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 358/519

Quintil: 4

Volatilidad: 0,87%

Ranking: 518/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0792749094

Fecha de constitución: 25/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR