Informe del fondo de inversión
ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME CT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20245,14%
- Ranking346/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de bonos de la RPC, denominados en CNY. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte de acuerdo con el objetivo de inversión. Un máximo del 100 % de los activos del Subfondo puede invertirse en los mercados de bonos de la RPC, incluidos los denominados bonos de inversión urbana.
Referencia:JPM Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Broad China 1-10 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 120,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.504,95
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 5,14% | 3,83% | -1,30% | 1,49% | 7,22% |
Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
Ranking | 346/523 | 56/518 | 73/490 | 245/457 | 11/405 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 0,46% | 1,65% | 6,25% | 7,68% | 18,85% |
Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
Ranking | 333/523 | 367/523 | 373/519 | 58/489 | 23/387 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 358/519
Quintil: 4
Volatilidad: 0,87%
Ranking: 518/519
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0792749094
Fecha de constitución: 25/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR