Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,53%
- Ranking454/457
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,235000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.612,19
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -3,53% | 1,58% | -2,46% | 4,27% | -7,22% |
| Categoría | 0,49% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 454/457 | 202/448 | 432/441 | 342/425 | 78/408 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,39% | -0,08% | -0,87% | 1,75% | -8,14% |
| Categoría | 0,37% | 0,77% | 1,39% | 11,74% | -1,43% |
| Ranking | 236/457 | 413/457 | 364/452 | 403/433 | 223/409 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 362/451
Quintil: 5
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 5/451
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0794790633
Fecha de constitución: 27/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
