Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,13%
- Ranking828/832
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,277700 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.397,69
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -3,13% | 1,58% | -2,46% | 4,27% | -7,22% |
| Categoría | -0,16% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 828/832 | 431/804 | 735/755 | 528/708 | 173/672 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,69% | -3,64% | 0,95% | 0,98% | -7,42% |
| Categoría | -0,07% | -0,48% | 1,59% | 10,43% | 0,72% |
| Ranking | 40/835 | 829/832 | 474/818 | 654/713 | 390/652 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 723/817
Quintil: 5
Volatilidad: 7,09%
Ranking: 26/816
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0794790633
Fecha de constitución: 27/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
