INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,39%
• Ranking 298/831
• Fecha 23/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,651200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.409,79

Fecha: 23/01/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,39%	1,58%	-2,46%	4,27%	-7,22%
Categoría	0,28%	1,89%	3,50%	6,00%	-10,27%
Ranking	298/831	430/802	732/753	526/706	174/673
Quintil	2	3	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,74%	0,29%	1,88%	0,56%	-5,83%
Categoría	0,37%	0,07%	2,45%	10,20%	0,67%
Ranking	138/830	228/829	511/805	649/701	330/634
Quintil	1	2	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 415/804

Quintil: 3

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 57/804

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0794790633

Fecha de constitución: 27/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR