INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,31%
• Ranking 667/825
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,476400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.807,54

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,31%	-2,46%	4,27%	-7,22%	-2,38%
Categoría	1,64%	3,50%	5,96%	-10,27%	-0,08%
Ranking	667/825	756/777	537/729	179/691	414/659
Quintil	5	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,40%	1,63%	-0,98%	5,55%	-5,98%
Categoría	0,17%	0,57%	2,46%	11,66%	0,84%
Ranking	84/846	54/844	725/812	576/701	347/633
Quintil	1	1	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 758/815

Quintil: 5

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 75/815

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0794790633

Fecha de constitución: 27/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR