Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,19%
  • Ranking1368/2216
  • Fecha08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 115,625515 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.076,92

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,19%12,44%8,46%-9,44%2,93%
Categoría-0,87%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1368/2216455/2173681/2122661/2055582/1947
Quintil42222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,98%2,79%4,11%16,15%12,72%
Categoría1,69%2,25%3,40%7,63%-0,60%
Ranking759/2221787/2217775/2196437/2088333/1896
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 760/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 8,77%

Ranking: 923/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632180

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD