Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,13%
  • Ranking1232/2197
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 119,591077 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.251,68

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,13%12,44%8,46%-9,44%2,93%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1232/2197455/2154676/2103659/2036572/1927
Quintil32222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,50%5,32%4,25%19,71%17,64%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking678/2216248/2214683/2190718/2084258/1956
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 478/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 8,82%

Ranking: 856/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632180

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD