Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,93%
  • Ranking1082/2173
  • Fecha17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 123,656181 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.279,17

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,93%1,57%12,44%8,46%-9,44%
Categoría1,69%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1082/21731193/2155445/2111657/2060645/1993
Quintil33222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,45%1,82%1,85%23,59%17,02%
Categoría0,71%2,00%3,12%16,96%2,99%
Ranking1327/21731176/21731210/2134578/2048293/1892
Quintil43321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1272/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 8,32%

Ranking: 675/2155

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632180

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD