Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,81%
  • Ranking158/2222
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 126,759800 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.527,45

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,81%5,15%11,24%-15,82%-4,75%
Categoría-2,40%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking158/22221100/2180287/21281384/20611475/1952
Quintil13144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,10%4,30%11,43%29,64%10,95%
Categoría0,48%-1,98%2,88%9,56%-2,13%
Ranking67/2223181/2222128/219666/2090251/1891
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 148/2197

Quintil: 1

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 1740/2197

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0795634715

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR