Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,93%
  • Ranking835/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 137,518800 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.487,65

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,93%13,68%5,15%11,24%-15,82%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking835/1234108/1226470/1209216/1189763/1157
Quintil41214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,15%2,04%8,62%30,11%10,87%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking878/1234742/1234622/1230178/1192440/1104
Quintil44312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 635/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 573/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795634715

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR