SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC EUR (HEDGED)
- % 20261,94%
- Ranking876/1234
- Fecha30/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 137,527100 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.773,18
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,94% | 13,68% | 5,15% | 11,24% |
| Categoría | 4,98% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 876/1234 | 108/1226 | 470/1209 | 216/1189 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,62% | 4,09% | 8,99% | 29,63% |
| Categoría | 2,26% | 5,15% | 11,70% | 21,62% |
| Ranking | 966/1234 | 854/1234 | 639/1230 | 159/1192 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 640/1230
Quintil: 3
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 571/1230
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0795634715
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
