Informe del fondo de inversión
PARETURN MUTUAFONDO GLOBAL FIXED INCOME L-B EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20249,16%
- Ranking554/2807
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo (denominado en EUR) es superar el rendimiento del índice de referencia Bloomberg Barclays Global Aggregate 3-5 Year Total Return Index Value Hedged. El Subfondo no replicará la estructura del índice, que se utilizará estrictamente como un punto de referencia para fines comerciales. Para lograr ese objetivo, el subfondo invertirá en una gran variedad de emisores de deuda corporativa y pública mundial, con al menos un 50% de la cartera clasificada como 'investment grade' por alguna de las grandes agencias de calificación. El Subfondo podrá invertir en ABS y/o MBS, con un tipo máximo de 20%. La exposición a divisas en moneda no euro de los activos subyacentes puede alcanzar el 100% de la cartera.
Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate 3-5 Year Total Return Index Value Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 206,053620 EUR
Patrimonio (miles de euros):161.271,39
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,16% | 7,42% | -7,53% | 2,41% | 5,47% |
| Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 554/2807 | 467/2702 | 956/2569 | 1136/2315 | 259/2042 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 3,36% | 13,11% | 8,14% | 17,52% |
| Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% | -4,62% |
| Ranking | 1582/2864 | 913/2835 | 429/2802 | 452/2518 | 228/2004 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 228/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 2454/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0796701463
Fecha de constitución: 12/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
