Informe del fondo de inversión

PARETURN MUTUAFONDO GLOBAL FIXED INCOME L-B EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,96%
  • Ranking497/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo (denominado en EUR) es superar el rendimiento del índice de referencia Bloomberg Barclays Global Aggregate 3-5 Year Total Return Index Value Hedged. El Subfondo no replicará la estructura del índice, que se utilizará estrictamente como un punto de referencia para fines comerciales. Para lograr ese objetivo, el subfondo invertirá en una gran variedad de emisores de deuda corporativa y pública mundial, con al menos un 50% de la cartera clasificada como 'investment grade' por alguna de las grandes agencias de calificación. El Subfondo podrá invertir en ABS y/o MBS, con un tipo máximo de 20%. La exposición a divisas en moneda no euro de los activos subyacentes puede alcanzar el 100% de la cartera.

Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate 3-5 Year Total Return Index Value Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 205,662370 EUR

Patrimonio (miles de euros):160.965,17

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo8,96%7,42%-7,53%2,41%5,47%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking497/2807467/2702956/25691136/2315259/2041
Quintil11231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,35%3,17%12,75%7,67%17,31%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1265/2863906/2835402/2802457/2514232/2002
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 228/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 3,38%

Ranking: 2454/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0796701463

Fecha de constitución: 12/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR