Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HGD
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,70%
- Ranking1476/1484
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 187,818867 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.834,43
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -14,70% | 38,42% | 10,59% | -16,35% | 36,70% |
| Categoría | 6,86% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 1476/1484 | 1/1473 | 239/1406 | 495/1328 | 38/1234 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,01% | -0,19% | 0,75% | 15,35% | 58,73% |
| Categoría | 1,44% | 5,75% | 10,37% | 17,84% | 32,47% |
| Ranking | 1377/1490 | 1429/1488 | 1393/1473 | 607/1391 | 135/1166 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1410/1480
Quintil: 5
Volatilidad: 18,00%
Ranking: 3/1480
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0807689582
Fecha de constitución: 10/08/2012
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
