Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HGD
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,38%
- Ranking1477/1486
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 199,514108 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.858,29
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,38% | 38,42% | 10,59% | -16,35% | 36,70% |
| Categoría | 16,46% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1477/1486 | 1/1476 | 244/1408 | 497/1325 | 38/1233 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,66% | 5,15% | -8,05% | 36,09% | 60,89% |
| Categoría | -2,01% | 4,67% | 14,04% | 38,90% | 26,69% |
| Ranking | 1399/1497 | 599/1497 | 1464/1482 | 628/1394 | 98/1237 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1449/1492
Quintil: 5
Volatilidad: 21,07%
Ranking: 1/1485
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0807689582
Fecha de constitución: 10/08/2012
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
