Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HGD
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-16,23%
- Ranking1469/1477
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 184,430423 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.794,75
Fecha: 08/09/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -16,23% | 38,42% | 10,59% | -16,35% | 36,70% |
| Categoría | 7,87% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 1469/1477 | 1/1466 | 239/1399 | 494/1322 | 38/1229 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,39% | -1,69% | -1,83% | 10,67% | 55,61% |
| Categoría | 1,86% | 6,14% | 15,21% | 23,22% | 33,46% |
| Ranking | 1405/1485 | 1457/1484 | 1434/1468 | 1113/1386 | 162/1180 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1421/1473
Quintil: 5
Volatilidad: 18,10%
Ranking: 2/1473
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0807689582
Fecha de constitución: 10/08/2012
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
