Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HGD
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,23%
- Ranking1/1465
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 246,923144 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.452,59
Fecha: 19/03/2026
1 día: -1,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 19,23% | -5,94% | 38,42% | 10,59% | -16,35% |
| Categoría | 7,80% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1/1465 | 1452/1476 | 1/1462 | 242/1394 | 494/1313 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,24% | 25,25% | 32,60% | 69,95% | 75,84% |
| Categoría | -2,92% | 10,03% | 26,01% | 55,05% | 26,08% |
| Ranking | 4/1465 | 1/1465 | 216/1455 | 121/1374 | 44/1239 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 1052/1480
Quintil: 4
Volatilidad: 23,85%
Ranking: 1/1480
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0807689582
Fecha de constitución: 10/08/2012
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
