Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W2-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,84%
- Ranking90/536
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,482711 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.090,42
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,84% | -0,25% | 7,82% | 3,70% | -7,10% |
| Categoría | 1,00% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 90/536 | 475/529 | 372/519 | 409/501 | 75/474 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,48% | 13,41% | 15,00% | 16,64% |
| Categoría | 0,63% | -1,20% | 14,11% | 18,07% | 8,21% |
| Ranking | 349/531 | 91/536 | 389/531 | 427/507 | 287/454 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 434/534
Quintil: 5
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 339/533
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0808561723
Fecha de constitución: 23/08/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
