Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W2-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,66%
- Ranking172/542
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,849833 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.090,42
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,66% | 7,82% | 3,70% | -7,10% | 15,82% |
| Categoría | -4,06% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 172/542 | 366/528 | 408/510 | 77/487 | 151/469 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,27% | -0,66% | 2,06% | 5,34% | 37,98% |
| Categoría | -5,12% | -4,06% | 0,63% | 0,34% | 29,95% |
| Ranking | 325/543 | 172/542 | 354/528 | 296/495 | 201/411 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 351/532
Quintil: 4
Volatilidad: 8,62%
Ranking: 170/528
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0808561723
Fecha de constitución: 23/08/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
