Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND WH1-GBP
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,99%
- Ranking101/306
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.
Referencia:Russell 1000 Growth (net div), Standard & Poor’s 500 Stock (net div)
Última valoración
Valor liquidativo: 48,049209 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,39
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -1,99% | 17,11% | 23,23% | -25,47% | 32,01% |
| Categoría | -5,74% | 31,59% | 29,52% | -27,15% | 28,24% |
| Ranking | 101/306 | 274/305 | 246/301 | 107/296 | 83/284 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 2,27% | 3,37% | 1,85% | 30,01% | 71,41% |
| Categoría | 2,97% | 2,53% | 5,59% | 51,77% | 81,85% |
| Ranking | 234/307 | 150/307 | 176/306 | 256/299 | 143/280 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 257/299
Quintil: 5
Volatilidad: 13,71%
Ranking: 286/299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0808563182
Fecha de constitución: 23/08/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
