Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND WH1-GBP

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202418,16%
  • Ranking293/326
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia:Russell 1000 Growth (USD), Standard & Poor’s 500 Net TR Stock (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 49,463812 EUR

Patrimonio (miles de euros):48,39

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo18,16%23,23%-25,47%32,01%9,53%
Categoría30,59%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking293/326247/322120/31592/302248/289
Quintil54225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo-0,55%5,35%24,41%10,47%65,29%
Categoría6,16%13,36%38,09%17,91%115,17%
Ranking321/327288/327281/326194/315237/289
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,28%

Ranking: 228/326

Quintil: 4

Volatilidad: 12,99%

Ranking: 231/326

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0808563182

Fecha de constitución: 23/08/2012

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP