Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND WH1-GBP

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,94%
  • Ranking244/326
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia:Russell 1000 Growth (USD), Standard & Poor’s 500 Net TR Stock (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,117255 EUR

Patrimonio (miles de euros):48,39

Fecha: 05/11/2024

1 día: 1,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo14,94%23,23%-25,47%32,01%9,53%
Categoría21,26%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking244/326247/322120/31592/302248/289
Quintil44225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo-0,69%10,43%26,18%9,15%64,36%
Categoría2,73%13,62%32,07%12,55%104,31%
Ranking316/327244/327236/326178/314224/289
Quintil54434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,28%

Ranking: 228/326

Quintil: 4

Volatilidad: 12,99%

Ranking: 231/326

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0808563182

Fecha de constitución: 23/08/2012

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP