Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND WH1-GBP
Gestora:MFS INVESTMENT MANAGEMENTMFS
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,17%
- Ranking213/319
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.
Referencia:Russell 1000 Growth Index (net div), Standard & Poor’s 500 Stock Index (net div)
Última valoración
Valor liquidativo: 53,147958 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,39
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 3,17% | 5,08% | 17,11% | 23,23% | -25,47% |
| Categoría | 7,54% | 0,30% | 31,94% | 30,03% | -27,36% |
| Ranking | 213/319 | 64/314 | 274/303 | 252/292 | 93/288 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 3,61% | 4,17% | 3,65% | 47,72% | 20,87% |
| Categoría | 0,17% | 7,84% | 2,91% | 62,36% | 36,29% |
| Ranking | 34/321 | 284/321 | 121/317 | 219/302 | 189/284 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 200/316
Quintil: 4
Volatilidad: 12,59%
Ranking: 272/316
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0808563182
Fecha de constitución: 23/08/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
