Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) K EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,56%
- Ranking86/428
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.253,69
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,56% | 8,20% | -11,39% | 5,86% | 3,03% |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 86/428 | 72/421 | 241/401 | 85/387 | 56/330 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,11% | 2,27% | 11,48% | 2,50% | 13,78% |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 148/430 | 115/430 | 74/428 | 110/388 | 43/307 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 48/429
Quintil: 1
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 214/429
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0818796723
Fecha de constitución: 02/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
