MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) K EUR
- % 20263,87%
- Ranking56/386
- Fecha09/07/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 153,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.900,48
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,87% | 6,81% | 7,84% | 8,20% |
| Categoría | 2,24% | 3,38% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 56/386 | 43/390 | 86/387 | 62/374 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,49% | 2,89% | 8,70% | 25,91% |
| Categoría | 0,89% | 1,99% | 4,76% | 16,00% |
| Ranking | 68/386 | 103/387 | 58/382 | 32/364 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 50/402
Quintil: 1
Volatilidad: 5,99%
Ranking: 101/400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0818796723
Fecha de constitución: 02/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
