MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) K EUR

• % 2024 7,56%
• Ranking 86/428
• Fecha 21/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 138,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.253,69

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	7,56%	8,20%	-11,39%	5,86%
Categoría	4,15%	6,53%	-9,65%	3,34%
Ranking	86/428	72/421	241/401	85/387
Quintil	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,11%	2,27%	11,48%	2,50%
Categoría	-0,24%	0,78%	7,58%	-0,05%
Ranking	148/430	115/430	74/428	110/388
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 48/429

Quintil: 1

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 214/429

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796723

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR