Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,13%
- Ranking300/1052
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 187,326815 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.905,31
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,13% | 15,38% | 9,65% | -12,57% | 15,96% |
| Categoría | 0,02% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 300/1052 | 587/1051 | 258/1027 | 470/1005 | 313/961 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,26% | 6,58% | 9,13% | 21,66% | 55,81% |
| Categoría | 1,05% | 2,61% | 5,60% | 9,28% | 34,46% |
| Ranking | 214/1063 | 342/1053 | 480/1050 | 108/1013 | 243/939 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 375/1062
Quintil: 2
Volatilidad: 13,27%
Ranking: 420/1061
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0820943859
Fecha de constitución: 12/09/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
