SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,69%
• Ranking 32/84
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 253,751816 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.950,18

Fecha: 25/06/2026

1 día: 1,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	25,69%	13,30%	15,38%	9,65%	-12,57%
Categoría	22,25%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	32/84	36/84	45/84	6/83	33/82
Quintil	2	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,50%	19,25%	43,11%	72,13%	64,15%
Categoría	4,71%	21,41%	29,95%	41,12%	12,90%
Ranking	64/84	46/84	31/84	25/83	21/80
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,17%

Ranking: 35/84

Quintil: 3

Volatilidad: 17,99%

Ranking: 60/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943859

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD