SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,87%
• Ranking 340/1049
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 190,425573 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.953,37

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,87%	15,38%	9,65%	-12,57%	15,96%
Categoría	1,13%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	340/1049	586/1050	258/1026	469/1004	313/961
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,46%	7,41%	13,88%	28,69%	58,74%
Categoría	2,92%	3,23%	7,64%	11,91%	34,50%
Ranking	629/1062	384/1062	472/1047	62/1010	236/947
Quintil	3	2	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 433/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 426/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943859

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD