SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 16,88%
• Ranking 372/1078
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 180,508393 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.502,17

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	16,88%	9,65%	-12,57%	15,96%	5,91%
Categoría	14,40%	2,10%	-12,05%	10,74%	11,65%
Ranking	372/1078	260/1054	486/1041	315/997	582/947
Quintil	2	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,94%	5,94%	23,01%	14,23%	40,28%
Categoría	-1,85%	5,27%	17,63%	-0,67%	31,31%
Ranking	245/1097	494/1087	293/1075	248/1039	285/944
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 343/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 10,62%

Ranking: 742/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943859

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD