SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 13,87%
• Ranking 416/1036
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 202,909336 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.071,30

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	13,87%	15,38%	9,65%	-12,57%	15,96%
Categoría	8,21%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	416/1036	586/1034	251/1014	468/992	308/950
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,87%	8,97%	16,26%	53,31%	68,24%
Categoría	4,30%	8,43%	10,01%	32,84%	37,93%
Ranking	589/1049	551/1049	397/1035	176/999	178/937
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 413/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 12,56%

Ranking: 566/1050

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943859

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD