SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,55%
• Ranking 299/1018
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 198,761144 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.126,29

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,97%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,55%	15,38%	9,65%	-12,57%	15,96%
Categoría	4,08%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	299/1018	571/1016	251/996	467/974	308/932
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,20%	1,85%	11,03%	39,84%	46,91%
Categoría	-2,71%	0,69%	3,08%	21,26%	21,76%
Ranking	109/1031	182/1031	298/1018	74/982	165/926
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 412/1032

Quintil: 2

Volatilidad: 12,75%

Ranking: 552/1021

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943859

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD