Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,69%
  • Ranking360/1036
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 213,533521 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.026,27

Fecha: 18/11/2025

1 día: -1,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo11,69%16,02%10,25%-12,09%16,60%
Categoría5,72%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking360/1036531/1034241/1014439/992299/950
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,79%5,45%12,09%38,95%52,00%
Categoría0,63%5,72%7,50%22,51%25,61%
Ranking357/1049486/1049409/1035110/1000188/941
Quintil23211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 385/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 12,56%

Ranking: 561/1050

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943933

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD