SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 14,62%
• Ranking 407/1036
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 219,129835 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.505,68

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	14,62%	16,02%	10,25%	-12,09%	16,60%
Categoría	8,66%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	407/1036	531/1034	241/1014	439/992	299/950
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,54%	8,57%	15,19%	57,57%	73,27%
Categoría	5,44%	8,70%	9,62%	34,28%	38,51%
Ranking	702/1049	553/1049	415/1035	132/999	150/937
Quintil	4	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 396/1049

Quintil: 2

Volatilidad: 12,79%

Ranking: 441/1049

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943933

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD