SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,79%
• Ranking 29/87
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 267,421086 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.755,02

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	22,79%	13,92%	16,02%	10,25%	-12,09%
Categoría	18,23%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	29/87	31/87	36/87	3/86	29/85
Quintil	2	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	1,75%	4,37%	33,10%	77,83%	69,00%
Categoría	2,07%	5,81%	24,14%	43,35%	18,53%
Ranking	64/87	31/87	34/87	15/87	11/83
Quintil	4	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,61%

Ranking: 33/87

Quintil: 2

Volatilidad: 17,92%

Ranking: 70/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943933

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD