SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,46%
• Ranking 218/1055
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 199,700408 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.570,32

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,46%	16,02%	10,25%	-12,09%	16,60%
Categoría	-0,49%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	218/1055	532/1054	248/1030	443/1008	304/964
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,07%	15,63%	8,91%	27,25%	62,03%
Categoría	3,77%	8,19%	3,77%	11,20%	33,46%
Ranking	54/1066	124/1055	346/1052	105/1016	220/937
Quintil	1	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 498/1063

Quintil: 3

Volatilidad: 11,75%

Ranking: 770/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943933

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD