Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,59%
- Ranking363/1036
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 257,925200 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.420,06
Fecha: 18/11/2025
1 día: -1,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,59% | 16,33% | 10,10% | -12,05% | 16,51% |
| Categoría | 5,72% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 363/1036 | 505/1034 | 245/1014 | 436/992 | 300/950 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,66% | 5,46% | 12,03% | 38,91% | 51,91% |
| Categoría | 0,63% | 5,72% | 7,50% | 22,51% | 25,61% |
| Ranking | 427/1049 | 485/1049 | 413/1035 | 111/1000 | 189/941 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 376/1050
Quintil: 2
Volatilidad: 12,40%
Ranking: 611/1050
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0820944154
Fecha de constitución: 12/09/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
