Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,29%
  • Ranking330/1058
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 225,855300 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.457,43

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,29%16,33%10,10%-12,05%16,51%
Categoría-3,86%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking330/1058513/1066252/1042443/1020305/976
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,65%-2,76%4,55%16,05%55,12%
Categoría1,65%-1,16%3,14%9,07%37,60%
Ranking449/1061685/1058355/1047225/1016238/936
Quintil34222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 434/1066

Quintil: 3

Volatilidad: 12,40%

Ranking: 818/1066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944154

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR