Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,29%
- Ranking330/1058
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 225,855300 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.457,43
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -2,29% | 16,33% | 10,10% | -12,05% | 16,51% |
Categoría | -3,86% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
Ranking | 330/1058 | 513/1066 | 252/1042 | 443/1020 | 305/976 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 2,65% | -2,76% | 4,55% | 16,05% | 55,12% |
Categoría | 1,65% | -1,16% | 3,14% | 9,07% | 37,60% |
Ranking | 449/1061 | 685/1058 | 355/1047 | 225/1016 | 238/936 |
Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 434/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 12,40%
Ranking: 818/1066
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0820944154
Fecha de constitución: 12/09/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR