Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,74%
- Ranking139/300
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 485,669062 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.390,58
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,74% | 37,33% | 26,95% | -14,59% | 40,24% |
| Categoría | -0,36% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 139/300 | 8/297 | 11/288 | 226/260 | 15/257 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,70% | 5,44% | 8,40% | 46,38% | 117,27% |
| Categoría | 1,32% | 2,01% | 5,49% | 17,26% | 78,70% |
| Ranking | 105/300 | 26/300 | 39/298 | 10/274 | 7/251 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 17/298
Quintil: 1
Volatilidad: 20,60%
Ranking: 9/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0822049200
Fecha de constitución: 26/09/2012
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
