Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,52%
- Ranking170/293
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 548,402885 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.242,30
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 7,52% | 1,09% | 37,33% | 26,95% | -14,59% |
| Categoría | 10,55% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 170/293 | 152/293 | 8/290 | 11/281 | 223/257 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,15% | 10,58% | 20,74% | 68,45% | 99,05% |
| Categoría | 4,84% | 7,79% | 22,09% | 48,84% | 55,70% |
| Ranking | 132/293 | 26/293 | 85/293 | 16/283 | 8/255 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 55/293
Quintil: 1
Volatilidad: 13,28%
Ranking: 24/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0822049200
Fecha de constitución: 26/09/2012
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
