Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,21%
- Ranking1055/2256
- Fecha20/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 42,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.658,41
Fecha: 20/03/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,21% | -4,28% | 1,34% | -12,07% | -7,77% |
| Categoría | -0,15% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1055/2256 | 1991/2213 | 1833/2164 | 1011/2097 | 1757/1987 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,28% | -0,14% | -3,04% | -7,12% | -19,28% |
| Categoría | -1,61% | -0,25% | 5,62% | 5,53% | 12,32% |
| Ranking | 1058/2256 | 986/2256 | 2030/2178 | 1793/2111 | 1801/1866 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 2029/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 10,18%
Ranking: 103/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385355
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
