BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,15%
• Ranking 1284/1346
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.770,48

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,15%	-2,37%	-4,28%	1,34%	-12,07%
Categoría	3,04%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1284/1346	1116/1315	1095/1276	1123/1234	591/1188
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,06%	-1,94%	-1,60%	-7,78%	-22,04%
Categoría	-0,94%	-1,10%	6,13%	18,81%	4,06%
Ranking	1285/1390	869/1382	1180/1337	1174/1221	1062/1177
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1214/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 95/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385355

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR