Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,36%
- Ranking567/1366
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,848433 EUR
Patrimonio (miles de euros):815,58
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,36% | 5,05% | 1,87% | 8,50% | -6,89% |
| Categoría | 3,75% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 567/1366 | 606/1334 | 782/1295 | 519/1253 | 280/1207 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,16% | 2,52% | 6,33% | 13,56% | 9,28% |
| Categoría | -0,47% | 1,38% | 7,83% | 20,31% | 5,33% |
| Ranking | 605/1408 | 205/1401 | 675/1356 | 752/1239 | 489/1195 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 692/1357
Quintil: 3
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 180/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823387054
Fecha de constitución: 15/12/2010
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
