Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,45%
- Ranking482/1234
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,655293 EUR
Patrimonio (miles de euros):822,93
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,45% | 5,05% | 1,87% | 8,50% | -6,89% |
| Categoría | 4,73% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 482/1234 | 548/1226 | 716/1209 | 477/1189 | 270/1157 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,41% | 2,84% | 9,35% | 16,34% | 11,36% |
| Categoría | 1,94% | 3,42% | 11,28% | 23,05% | 6,64% |
| Ranking | 56/1234 | 568/1234 | 567/1230 | 671/1192 | 429/1104 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 516/1230
Quintil: 3
Volatilidad: 8,12%
Ranking: 219/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823387054
Fecha de constitución: 15/12/2010
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
