BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,47%
• Ranking 593/1335
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 76,929942 EUR

Patrimonio (miles de euros): 817,73

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,47%	5,05%	1,87%	8,50%	-6,89%
Categoría	4,02%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	593/1335	598/1304	761/1265	515/1223	261/1177
Quintil	3	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,31%	0,43%	4,16%	17,20%	12,24%
Categoría	0,06%	-0,26%	5,46%	24,95%	7,54%
Ranking	516/1380	375/1377	571/1330	743/1248	450/1168
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 600/1329

Quintil: 3

Volatilidad: 8,66%

Ranking: 235/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD