BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,93%
• Ranking 892/2197
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 72,143588 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.771,06

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,93%	1,87%	8,50%	-6,89%	-3,62%
Categoría	-0,01%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	892/2197	1470/2154	666/2103	394/2036	1320/1928
Quintil	3	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,14%	1,55%	3,48%	9,89%	5,41%
Categoría	0,87%	2,42%	2,93%	9,21%	-0,26%
Ranking	2119/2204	1413/2199	828/2177	1040/2079	798/1941
Quintil	5	4	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 652/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 1403/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR