BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,43%
• Ranking 892/2255
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 71,082107 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.771,06

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,43%	1,87%	8,50%	-6,89%	-3,62%
Categoría	-0,40%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	892/2255	1504/2212	696/2163	404/2096	1356/1986
Quintil	2	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,25%	-0,19%	3,03%	11,07%	8,65%
Categoría	-2,71%	-0,95%	4,55%	4,40%	11,26%
Ranking	957/2255	930/2255	1263/2178	604/2110	1041/1872
Quintil	3	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1281/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 1418/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR