BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,28%
• Ranking 824/2194
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 73,803157 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.872,99

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,28%	1,87%	8,50%	-6,89%	-3,62%
Categoría	1,94%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	824/2194	1468/2151	666/2100	394/2033	1319/1926
Quintil	2	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,10%	3,54%	4,79%	15,17%	8,05%
Categoría	1,40%	4,27%	3,74%	18,64%	3,80%
Ranking	1206/2213	1244/2211	727/2188	1250/2081	851/1956
Quintil	3	3	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1023/2185

Quintil: 3

Volatilidad: 5,86%

Ranking: 1451/2185

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR