BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,22%
• Ranking 866/2180
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 73,766433 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.872,99

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,22%	1,87%	8,50%	-6,89%	-3,62%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	866/2180	1467/2137	656/2086	394/2019	1314/1913
Quintil	2	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,11%	1,16%	2,29%	15,19%	3,25%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%	0,56%
Ranking	1984/2219	1182/2217	895/2178	1042/2068	879/1917
Quintil	5	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 687/2179

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 1398/2179

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR