BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,96%
• Ranking 414/2173
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 76,546957 EUR

Patrimonio (miles de euros): 802,24

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,96%	5,05%	1,87%	8,50%	-6,89%
Categoría	1,47%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	414/2173	827/2155	1445/2111	648/2060	391/1993
Quintil	1	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,35%	3,21%	5,12%	18,50%	7,15%
Categoría	0,49%	2,08%	2,96%	16,77%	2,88%
Ranking	682/2173	703/2173	826/2134	931/2048	798/1891
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 934/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 1345/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR