BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,32%
• Ranking 780/1234
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 75,329259 EUR

Patrimonio (miles de euros): 813,85

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,32%	5,05%	1,87%	8,50%	-6,89%
Categoría	2,64%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	780/1234	550/1232	717/1215	478/1195	275/1163
Quintil	4	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,65%	-1,99%	5,57%	14,16%	8,15%
Categoría	1,31%	-0,08%	9,03%	21,43%	5,89%
Ranking	241/1234	950/1225	801/1227	714/1191	467/1090
Quintil	1	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 757/1232

Quintil: 4

Volatilidad: 7,85%

Ranking: 256/1232

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR